來源:金融界基金
金融界基金08月21日訊 農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0靈活配置混合,代碼001606)08月20日凈值下跌2.03%,引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為2.2629元,累計(jì)凈值為2.2629元。
農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0靈活配置混合基金成立以來收益126.29%,今年以來收益72.58%,近一月收益4.30%,近一年收益90.08%,近三年收益85.80%。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為趙詣,自2019年11月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益83.57%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有應(yīng)流股份(持倉比例8.16%)、隆基股份(持倉比例8.15%)、通威股份(持倉比例7.92%)、寧德時代(持倉比例7.79%)、璞泰來(持倉比例6.62%)、贛鋒鋰業(yè)(持倉比例5.98%)、振華科技(持倉比例5.86%)、新宙邦(持倉比例5.68%)、科達(dá)利(持倉比例4.90%)、金山辦公(持倉比例4.48%)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020年一季度受疫情的影響,市場出現(xiàn)了較大的波動。進(jìn)入二季度,隨著國內(nèi)和海外國家逐步進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段,疫情對市場影響最大的階段已經(jīng)過去,同時由于疫情對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了較大的影響,各國均出臺了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)刺激政策,全球進(jìn)入放水階段,隨著美股在寬松的貨幣環(huán)境下創(chuàng)出新高,國內(nèi)市場也在二季度出現(xiàn)震蕩上行的局面,經(jīng)過跌宕起伏的上半年之后,上證綜指下跌2.12%,深證成指上漲14.97%,創(chuàng)業(yè)板指上漲35.60%。
在操作上,整個上半年均保持在一個較高的倉位水平,結(jié)構(gòu)上并未進(jìn)行大的調(diào)整。在一季度經(jīng)歷了疫情沖擊導(dǎo)致的大幅波動后,二季度取得了較好的收益,主要原因在于由于市場對于海外疫情短期影響過于擔(dān)憂,而忽視了優(yōu)質(zhì)公司的長期成長價值,因此在因外需原因而導(dǎo)致的下跌中,調(diào)倉了以新能源行業(yè)為主的龍頭企業(yè),使得在疫情影響衰減之后獲得了較好的收益。目前組合持倉主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、新能源等行業(yè)。
展望下個季度,我們認(rèn)為,一方面隨著歐美國家在5月份逐步開始復(fù)工之后,各國相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)刺激政策開始陸續(xù)出臺,市場將進(jìn)入一個從政策到落地到政策兌現(xiàn)的一個觀察期,考慮到市場已經(jīng)由于寬松已經(jīng)回到疫情前的水平,因此更需要觀察政策的執(zhí)行效果;另一方面,隨著疫情的逐步控制,美國大選的臨近,整個的外部環(huán)境又將變的復(fù)雜,也會對市場情緒產(chǎn)生一定的擾動。因此,在對外部環(huán)境我們無法預(yù)測和定價的情況下,我們?nèi)詫⒘⒆阌诋a(chǎn)業(yè)趨勢和公司發(fā)展,選擇具有競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),尤其是對于那些在疫情后,能回到甚至超過疫情前的領(lǐng)域和公司,將是我們需要重點(diǎn)配置的方向。組合配置上仍然以5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端制造為主。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報告期末本基金份額凈值為1.8850元;本報告期基金份額凈值增長率為42.06%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為8.16%。